10 Vaihtoehtoiset strategiat tietää. Usein kauppiaat hypävät vaihtoehtopeleihin, joilla on vähän tai ei lainkaan ymmärrystä siitä, kuinka monta vaihtoehtoista strategiaa on käytettävissä rajaamaan riskejä ja maksimoimaan tuoton. Vähäiselläkin panoksella toimijat voivat kuitenkin oppia hyödyntämään joustavuudesta ja täyden valtuuden vaihtoehdoista kaupankäyntivälineenä Tässä mielessä olemme koonneet tämän diaesityksen, jonka toivomme lyhentävän oppimiskäyrää ja viitataksemme sinut oikeaan suuntaan. Usein kauppiaat hyppäävät option-peliin joilla on vain vähän tai ei lainkaan ymmärrystä siitä, kuinka monta vaihtoehtoista strategiaa on käytettävissä riskin rajoittamiseksi ja tuoton maksimoimiseksi. Pienellä panoksella toimijat voivat kuitenkin oppia hyödyntämään joustavuutta ja täyden tehon vaihtoehtoja kaupankäyntivälineenä. Mielestämme olemme koonneet tämän diaesityksen, jonka toivomme lyhentävän oppimiskäyrää ja viitataksemme sinut oikeaan suuntaan. 1 katettu puhelu. Ainakin hankkimasta alastonpuheluvaihtoehtoa voit myös harjoittaa kattavasta puhelusta tai buy-write - strategiasta Tässä strategiassa voit ostaa varat suoraan ja samalla kirjoittaa tai myydä soitovaihtoehdot samaan omaisuuteen Oma omistetun omaisuuden määrä vastaa optio-oikeuksien perustana olevien varojen määrää Sijoittajat käyttävät tätä asemaa usein silloin, kun niillä on lyhyen aikavälin asema ja puolueeton lausunto omaisuudestaan ja pyrkivät tuottamaan lisäetuja saattamalla takuumaksu tai suojelemaan sitä, että kohde-etuuden arvoa voidaan vähentää Saat lisätietoja , Lue katetuista puhelinstrategioista laskevalle markkinoille.2 Married Put. Aviopuolisoiden strategiassa sijoittaja, joka ostaa tai omistaa tällä hetkellä tietyn hyödykkeen, kuten osakkeet, ostaa samanaikaisesti samanlaisen osakkeiden vaihto-option. Sijoittajat käyttävät tätä strategiaa Kun ne ovat nousevia hyödykkeen hintaa vastaan ja haluavat suojata itseään mahdollisilta lyhytaikaisilta tappioilta. Tämä strategia toimii pääasiassa vakuutuskelpoisena licy, ja luodaan lattia, jos varojen hinta hukkuu dramaattisesti Lisätietoja tämän strategian käyttämisestä on artikkelissa Naimisissa sijoitetaan Suojaussuhde.3 Bull Call Spread. Härkäpuhelun leviämisstrategiassa sijoittaja ostaa samanaikaisesti puhelumekanismeja tiettyyn lakkoon Hinta ja myy samat puhelut korkeammalle lakkohinnalle Molemmilla vaihtoehdoilla on sama päättymiskuukausi ja kohde-etuus Tällainen vertikaalinen leviämisstrategia käytetään usein silloin, kun sijoittaja on nouseva ja odottaa taustalla olevan hinnan maltillista nousua Hyödyistä Lue lisää vertikaalisesta Bull ja Bear luottoriskit.4 Bear laittaa Spread. The karhu laittaa levinnyt strategia on toinen muoto pystysuoran leviämisen kuten sonni puhelun leviäminen Tässä strategiassa sijoittaja samanaikaisesti ostaa put-vaihtoehtoja tiettyyn lakko hintaan Ja myydä sama määrä liikkeeseenlaskuja alempaan lakko-hintaan Molemmat vaihtoehdot olisivat samalle kohde-etuutena ja niillä on sama päättymispäivä Tätä menetelmää käytetään silloin, kun elinkeinonharjoittaja on laskusuuntainen ja odottaa taustalla olevan omaisuuserän hintaa heikentävän. Se tarjoaa sekä vähäisiä voittoja että vähäisiä menetyksiä. Lue lisää tästä strategiasta. Lue lisää Bear Put levittää huimaa vaihtoehtoa Short Selling.5 Protective Collar. Suojaava kaulus strategia toteutetaan ostamaan ulos Rahanpesuoptio ja samanaikaisesti rahansiirto-optio-oikeuksien kirjoittaminen samaan kohde-etuuteen, kuten osakkeisiin. Tätä strategiaa käyttävät usein sijoittajat pitkän sijoituksen jälkeen, kun varastossa on ollut merkittäviä voitot Tällä tavoin sijoittajat voivat lukita voitot myymällä osakkeitaan Jos haluat lisätietoja tällaisista strategioista, katso Don t Unohda suojaava kaulus ja miten suojakaulus toimii.6 Pitkällä haalistumisella. Pitkä haaskausvaihtoehto on silloin, kun sijoittaja ostaa Sekä soitto - että myyntioptio, jolla on sama lakkohinto, kohde-etuutena oleva omaisuus ja vanhentumispäivä samanaikaisesti Sijoittaja käyttää usein tätä strategiaa, kun hän uskoo, että kohde-etuuden hinta muuttuu Mutta se ei ole varma, mihin suuntaan siirto toteutuu. Tämä strategia antaa sijoittajalle mahdollisuuden ylläpitää rajoittamattomia voittoja, kun taas tappio rajoittuu molempien optiosopimusten kustannuksiin. Lue lisää Straddle Strategiasta Yksinkertainen lähestymistapa Markkinoiden Neutraaliin.7 Pitkä Pahoittelemme. Pitkällä kuritustottumusstrategialla sijoittaja ostaa puhelun ja lainauksen, jolla on sama maturiteetti ja kohde-etu, mutta erilaisilla lakkohinnoilla. Laskun hinta on yleensä alle puhelumaksun lakkohinnan ja molemmat vaihtoehdot Olla pois rahaa Sijoittaja, joka käyttää tätä strategiaa, uskoo, että kohde-etuuksien hintana on suuri liike, mutta ei ole varmaa, mihin suuntaan liikkuu. Vahingot rajoittuvat molempien vaihtoehtojen kustannuksiin. Odotukset ovat tyypillisesti halvempia kuin straddles Koska vaihtoehdot ostetaan ulos rahoista Lue lisää saadaksesi voimakasta käsiä voitolla haureudella.8 Butterfly Spread. Kaikkien strategioiden tähän asti on jälleen Kahden erilaisen aseman tai sopimusten yhdistelmä Perhoslisävaatimusten strategiassa sijoittaja yhdistää sekä härän leviämisstrategian että karhun levitysstrategian ja käyttää kolmea erilaista lakkohintaa. Esimerkiksi eräänlainen perhoslajin leviäminen edellyttää yhden puhelun hankkimista Vaihtoehdon alhaisimpaan korkeimpaan lakon hintaan ja myydä kaksi puhelumallin vaihtoehtoa korkeammalla alhaisemmalla lakkohinnalla ja sitten yksi viimeinen puhelun tarjoama vaihtoehto korkeammalle alhaisemmalle lakkohinnalle Lisätietoja tästä strategiasta on luvussa Laadukkaiden ansioiden määrittäminen Butterfly Spreads - muodossa.9 Iron Condor. On mielenkiintoisempi strategia on i ron condor Tässä strategiassa sijoittaja hallitsee samanaikaisesti pitkän ja lyhyen aseman kahteen erilaiseen kuristustottumukseen. Rauta-kondor on melko monimutkainen strategia, joka vaatii ehdottomasti aikaa oppia ja käytännössä hallita Suosittelemme lukemaan lisää tästä strategiasta Take Flight With Iron Condor - puhelimessa, mikäli sinä sytytät rautaa Condorille ja kokeilet strategiaa itsesi vaarattomaksi Käyttämällä Investopedia Simulator.10 Iron Butterfly. Lopulliset optiot strategiamme, jonka osoitamme täällä on rautaperhonen. Tässä strategiassa sijoittaja yhdistää joko pitkän tai lyhyen straddle samanaikaisen hankinnan tai myyntiin kuristaa Vaikka samanlainen kuin perhonen levittää Tämä strategia eroaa siksi, että se käyttää sekä puheluja että sijoituksia, toisin kuin toinen Voitto ja tappio ovat rajattuja tietyllä alueella, riippuen vaihtoehtojen lakkohinnoista. Sijoittajat käyttävät usein rahan ulkopuolisia vaihtoehtoja Pyrkimyksenä kustannusten vähentämiseen ja riskin rajoittamiseen Ymmärtääkseni tämä strategia lisää lukemalla, mikä on Iron Butterfly Option Strategy. Related Articles. Yhdysvaltain lainojen enimmäismäärä Summa enimmäismäärä on luotu toisen Liberty Bond Actin mukaan. Korko, jonka aikana talletuslaitos myöntää Federal Reserve - rahaston varoja toiselle talletuslaitokselle1. Tilastollinen toimenpide palautusten hajontaa varten jaksolle Turvallisuutta tai markkina-indeksiä. Volatiliteettiä voidaan mitata. Yhdysvaltojen kongressin säädökseksi annettiin vuonna 1933 pankkilaki, jossa kiellettiin kaupallisten pankkien osallistuminen investointeihin. Ei-palkkasummalla tarkoitetaan maatilojen, yksityisten kotitalouksien ja voittoa tavoittelemattoman sektorin ulkopuolista työtä Yhdysvaltain työvaliokunta. Valuutan lyhennys tai valuutan symboli Intian rupee INR: lle, Intian valuutalle Rupee koostuu 1.Two tapa myydä optioita. Päinvastoin kuin ostovaihtoehtoja, optio-oikeuksien myynti on velvoittava - velvoite myydä taustalla oleva oma pääoma ostajalle, jos tämä ostaja päättää käyttää optiota ja sinulla on käyttövelvollisuus. Myyntivaihtoehtoja kutsutaan usein kirjoitusoptioiksi. Kun myydät tai kirjataan puhelun - myyt ostajan Oikeus ostaa varastosta tiettyyn lakkohintaan tietyn ajan, riippumatta siitä, kuinka suuri markkinahinta voi nousta. Covered Calls. One suosituimmista ca ll kirjoitusstrategiat kutsutaan katetuksi puheluksi. Oheisessa puhelussa myyt oikeuden ostaa oma pääomaa. Jos ostaja päättää käyttää omaa pääomaa ostettaessa, olet velvollinen myymään niille lakko hinta - onko lakko hinta korkeampi tai alhaisempi kuin alkuperäinen oman pääoman kustannus Joskus sijoittaja voi ostaa oman pääoman ja samanaikaisesti myydä tai kirjoittaa puhelun omaan pääomaa Tätä kutsutaan buy-write. Examples You buy 100 ETF: n osakkeet 20: ssä ja kirjoita välittömästi yksi katettu Call-vaihtoehto 25: n lakisääteisellä hinnalla 2: n palkkiota varten. Sinä otat välittömästi 200: n palkkion. Jos ETF: n markkinahinta on alle 25, Päättyy arvottomaksi, ja olet saanut 200 palkkion. Jos ETF: n hinta nousee yli 25, saatat joutua myymään ETF: n ja menettää sen ylikuormituksen yli 25 per osake. Tai voit sulkea oman aseman ostamalla option Samalla ETF: llä, jolla on sama lakkohinto ja expi että sulkemishetkellä vähennetään ainakin osittain mahdollinen tappio. Uncovered Calls. In paljastetusta puhelusta olet myymällä oikeuden ostaa pääomaa sinulta, jota et tää tosiasiallisesti hetkellä. Examples Sinä kirjoitat puhelun varastossa 2-palkkio, jonka nykyinen markkinahinta on 20, ja 25 euron lakko-hinta. Jälleen, otat välittömästi 200: n palkkion. Jos osakekurssi pysyy alle 25-vuotiaana, ostajan optio päättyy arvottomana ja sinulla on 200 voittopalkkioa. Jos osakekurssi nousee 30: een ja optio toteutetaan, sinun on ostettava 100 osaketta osakkeelta 30 markkinahinnalla täyttämään velvollisuutesi myydä se 25: ssä. 3 000 hankintamenoa, vähennettynä 2,500 euron myyntituotannosta ja 200 optio-oikeuksien myynnistä. Tämän esimerkin mukaan paljastunut Call-kirjoitus aiheuttaa huomattavaa riskiä, jos oman pääoman hinta nousee voimakkaasti. Edellä olevat tiedot ostosta optio-ohjelmat ovat vain lyhyitä alustavia vaihtoehtoja Lisätietoa ja tärkeitä tietoja voi saada Options Industry Councilin sijoittajien koulutuskeskuksesta. Disclaimer Tämä sivusto käsittelee Options Clearing Corporationin antamia vaihto-optioita. Joka on tarkoitettu suositukseksi ostaa tai myydä vakuus tai antaa sijoitusneuvontaa Vaihtoehtoihin liittyy riskejä, eivätkä ne ole sopivia kaikille sijoittajille Ennen vaihtoehdon ostamista tai myymisestä henkilön on saatava ja tarkasteltava kopio ominaisuuksista ja riskeistä, Optio-oikeuden selvitysyhteisön julkaisemat vaihtoehdot voi saada välittäjältäsi yhdestä vaihtoehdosta Vaihtoehtorahoitusyhtiöt One North Wacker Drive - yhtiössä, Suite 500, Chicago, IL 60606 soittamalla 1-888-OPTIONS: iin tai käymällä Esimerkkejä todellisista arvopapereista ja hintatiedoista, ovat tarkasti havainnollistavia ja opetustarkoituksia, eivätkä ne ole sallittuja Suositus tai kehotus ostaa tai myydä arvopapereita. Vaihtoehtoiset optiot. Real-Time After Hours Pre-Market News. Flash Cumulative Quote Interactive Charts Oletusasetus. Huomaa, että kun teet valintasi, se koskee Kaikki tulevat käyntejäsi Jos olet milloin tahansa kiinnostunut palauttamaan oletusasetuksemme, valitse Oletusasetus yllä. Jos sinulla on kysyttävää tai sinulla on ongelmia asetusten muuttamisessa, lähetä sähköpostia. Vahvista valinta. olet valinnut muuttamalla oletushakemasi oletusasetusta. Tämä on nyt oletuskohdesivu, ellet muuta asetuksia uudelleen tai poistat evästeet. Haluatko varmasti muuttaa asetuksiasi? Poista mainosten estotoiminto tai päivitä asetukset. Että javascripti ja evästeet ovat käytössä, jotta voimme edelleen tarjota sinulle ensiluokkaisia uutisia ja tietoja, joita olette odottaneet meiltä. Ins and Outs Of Selling Optio Ns. Optio-oikeuksien osto-ja myynti-maailmassa valitaan, mitkä strategiat ovat parhaita harkitessaan kaupankäyntiä. Jos sijoittaja on nouseva, hän voi ostaa puhelun tai myydä laitetta. Jos hän on laskeva, hän voi ostaa Tai myydä puhelun Useat syyt valita jokainen eri strategiat, mutta usein sanotaan, että vaihtoehtoja tehdään myytäväksi Tässä artikkelissa selitetään, miksi vaihtoehdot yleensä suosivat vaihtoehtoja myyjälle, miten saada tunnetta menestymisen todennäköisyydestä myynti vaihtoehto ja mitä riskejä mukana myyntivalintoja. Time on minun puolella Lause aika on minun puolella ei ole vain suosittu, koska Rolling Stones, mutta myös siksi, että myynti vaihtoehtoja on positiivinen theta kauppa Positiivinen theta tarkoittaa, että aika-arvo Varastot todella sulavat puolestasi Sinun tiedät, että vaihtoehto koostuu luontaisesta ja ulkoisesta arvosta Luontainen arvo perustuu varaston liikkeeseen ja toimii melkein kuin kotimaisuus Jos vaihtoehto on syvempi rahaa ITM, niin se On enemmän luontaista arvoa Jos vaihtoehto siirtyy ulos rahat OTM, niin ulkoinen arvo kasvaa Ulkonäkö arvo tunnetaan myös yleisesti aika-arvo Lue lisää meidän Options Kreikan opastus. Kun vaihtoehto tapahtuma, ostaja odottaa varastoa siirtyä Yksi suunta ja toivoo hyötyvän siitä Mutta tämä henkilö maksaa sekä luontaisen että ulkoisen arvon ja joutuu maksamaan ulkoisen arvon voitosta Koska theta on negatiivinen, vaihtoehto ostaja voi menettää rahaa, jos varasto pysyy vielä tai ehkä jopa turhauttavammin, jos varastot liikkuvat hitaasti oikeaan suuntaan, mutta siirto on kompensoitu aikamääritelmällä. Aikahäviö toimii niin hyvin vaihtoehtomyyjän puolesta, koska se ei vain hajota joka päivä, mutta se toimii myös viikonloppuisin ja juhlapäivinä. Se on hidas, Liikkuvan rahan valmistaja potilasinvestoinneille Johdatus vaihtoehtojen maailmaan, joka kattaa kaikki ensisijaisista käsitteistä siihen, miten asetukset toimivat ja miksi niitä voi käyttää, lue Optio-ohjelmat Perustiedot Tutorial. Volatility R iskee ja palkkiot Ilmeisesti, kun osakekurssit pysyvät samassa alueessa tai siirrytään sinuun, on tärkeä osa menestystäsi vaihtoehtoisena myyjänä, mutta huomiota myös implisiittisiin volatiliteettimuutoksiin on myös elintärkeä menestymistasi. Koska vega liikkuu ylös ja alas riippuen optiosopimusten tarjonnasta ja kysynnästä Vaihto-omaisuuden osto nostaa sopimuspalkkiota houkuttelemaan option myyjiä ottamaan vastakkaisen puolen jokaista kauppaa Vega on osa ulkoista arvoa ja voi täyttää tai purkaa Palkkio nopeasti. Kuvio 1 Epäsuora volatiliteetin kaavio. Vaihto-omaisuuden myyjä voi olla lyhyellä sopimuksella ja kokea sitten sopimusten kysynnän kasvua, mikä puolestaan täyttää palkkion hinnan ja voi aiheuttaa tappiota, vaikka varastossa T siirretty Kuvio 1 on esimerkki implisiittisestä haihtuvuuskaaviosta ja osoittaa kuinka vega voi täyttää ja laskea eri aikoina Useimmissa tapauksissa yksittäisessä varastossa inflaatio tapahtuu korvan ennakoimiseksi nings ilmoitus Implisiittisen volatiliteetin seuraaminen tarjoaa vaihtoehtoisen myyjän, jolla on reuna myymällä, kun se on korkea, koska se todennäköisesti palaa keskiarvoon. Samanaikaisesti aikamääritelmä toimii myös myyjän hyväksi. On tärkeää muistaa, että lähemmäksi lakko hinta on osakekurssille, sitä herkempi vaihtoehto on implisiittisen volatiliteetin muutos. Siksi rahan rahaa enemmän tai vähemmän rahaa, sitä herkempi on implisiittisten volatiliteettimuutosten löytäminen. Kaikki vaihtoehdot volatiliteetti, arvostus ja strategiat meidän Options Volatility Tutorial ja ABC-optio volatiliteetti. Huomion onnistuminen Vaihtoehtoiset ostajat käyttävät sopimuksen s Delta määrittää, kuinka paljon optiosopimus kasvaa arvoon, jos taustalla oleva varastossa liikkuu puolesta Sopimus kuitenkin vaihtoehto myyjät käyttävät delta määrittää todennäköisyys menestys Voit muistaa, että delta 1 0 tarkoittaa, että vaihtoehto todennäköisesti siirtää dollari per dollari wi Kun 50: n delta tarkoittaa vaihtoehdon siirtävän 50 senttiä dollariin taustalla olevasta varastosta Vaihtoehtoija myyjä sanoisi, että 1: n delta tarkoittaa, että sinulla on todennäköisyys 100 menestykselle, että vaihtoehto on vähintään 1 senttiä rahaa vanhentuneina ja 50 delta on 50 mahdollisuus, että vaihtoehto on 1 sentti rahan määräajan mukaan. Mitä enemmän rahaa on vaihtoehto, sitä suurempi on menestyksen todennäköisyys myydä vaihtoehtoa ilman Uhka on osoitettu, jos sopimus toteutetaan. Kuva 2 Todennäköisyys päättymisestä ja delta vertailusta. Jotkin kohta, vaihtoehto myyjien on määritettävä, kuinka tärkeää menestyksen todennäköisyys on verrattu siihen, kuinka paljon palkkiota he saavat saada myydä vaihtoehto Kuva 2 näyttää tarjouksen ja kysyntähinnat joillekin optiosopimuksille Huomaa, mitä alhaisemmat lakko hinnat ovat, sitä alhaisemmat palkkio-maksut Tämä tarkoittaa, että esimerkiksi jonkinlainen raja on määritettävä, Liian kaaviossa 2 on myös erilainen todennäköisyys laskea laskin Erilaisia laskimia käytetään muuta kuin delta, mutta tämä erityisesti laskin perustuu implisiittiseen volatiliteettiin ja voi antaa sijoittajille tarpeellisen reuna Kuitenkin perusarvioinnin tai teknisen analyysin avulla voidaan myös auttaa Myyjät Etsi keskipohjasta konservatiivisten ja korkean riskin optio-strategioiden välillä Katso Gamma-Delta Neutral Option Spreads. Worst-Case - skenaariot Monet sijoittajat kieltäytyvät myymästä vaihtoehtoja, koska he pelkäävät pahimmissa tapauksissa. Todennäköisyys tällaisten tapahtumien tapahtuessa voi olla hyvin Pieni, mutta silti on tärkeää tietää, että ne ovat olemassa Ensinnäkin, myyntitavoitteen myynnillä on teoreettinen riski, että kaluston kiipeäminen kuuhun Vaikka tämä saattaa olla epätodennäköistä, ei ole olemassa yläpuolella olevaa suojausta tapaturman pysäyttämiseksi, Siksi puhelun myyjien on määriteltävä kohta, jossa he haluavat ostaa takaisin optiosopimuksen, jos varastossa olevat rallit tai he voivat panna täytäntöön ny-luku, jossa on useita lenkkeitä koskevia strategioita, jotka on suunniteltu suojaamaan tappioita vastaan. Selaus on kuitenkin periaatteessa vastaava katetusta puhelusta. Kun myydä laitetta, muista, että riski tulee varastossa laskemalla, mutta varastossa voi olla vain nolla ja Saat pidät palkkion konsolipalkinnoksi Se on sama omistavan katetun puhelun - varastossa voi pudota nollaan ja menettää kaikki rahat varastossa vain soitopalkkio jäljellä Samanlainen kuin myydään puhelut, myydä laittaa voidaan suojata määrittämällä hinta, jossa voit halutessasi ostaa takaisin putosi, jos varastossa putoaa tai suojaa asemaa usean jalkaisen vaihtoehtoperiaatteen mukaan. Markkinointivaihtoehdoilla ei ehkä ole tällaista jännitystä ostovaihtoehdoin, eikä se todennäköisesti ole olla kotitavoitteinen strategia Itse asiassa se on enemmän kuin lyödä yksittäistä yhden jälkeen Yksi vain muista, että tarpeeksi pienoislapsia silti saada sinut ympäri perustaa ja pisteet laskee sama Lisätietoja, lue "milloin yksi myy put option, ja milloin Yksi myydä puhelun opt Yhdysvaltain velan enimmäismäärä Velkasitoumus perustettiin toisen vapausrekisterioikeuden nojalla. Korko, jolla talletuslaitos myöntää Federal Reserve - rahaston varoja toiselle talletuslaitokselle1. Tietyn arvopaperin tai markkinoiden indeksin tuoton epäsuhdetta. Volatiliteettia voidaan mitata. Yhdysvaltain kongressin tekemä päätös hyväksyttiin vuonna 1933 pankkilaina, jossa kiellettiin liikepankkien osallistuminen investointeihin. Ei-palkkaneuvonta viittaa mihinkään maatilojen, yksityisten Kotitaloudet ja voittoa tavoittelematon sektori Yhdysvaltain työvaliokunta. Ranskan lyhenne tai valuutan symboli Intian rupia INR, Intian valuutta Rupee koostuu yhdestä.
No comments:
Post a Comment